공모 ELS/DLS 환매(중도환매) 신청시, 중도상환금액 결정일의 공정가액(기준가)의 95%이상 (단, 발행 후 6개월까지는 90% 이상)의 금액을 지급합니다. 지급일은 각 상품의 투자설명서를 확인 바랍니다.
중도상환금액 결정일이란? 신청일의 익일(단, 기초자산의 거래소영업일 및 한국 영업일)로 해당 ELS/DLS 기초자산의 종가가 산출되는 날입니다.
공정가액(기준가)이란? 공정가액은 시장데이터(기초자산의 종가와 변동성, 만기, 배당, 시장금리, 상관관계, 발행사 신용도 등)를 기초로 고유의 평가 모델(몬테카를로 시뮬레이션 등)을 통해 공정하게 산정한 가격으로서 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격이며, 복수의 평가기관으로부터 공정가액을 수신한 경우 이들의 평균가격입니다. 당일 종가가 반영된 공정가액은 당일 기초자산의 종가가 결정된 이후 익일 오전에 확인하실 수 있습니다.