기초자산 정보

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기초자산 정보

• 공모 ELS/DLS 환매(중도환매) 신청시, 중도상환금액 결정일의 공정가액(기준가)의 95%이상 (단, 발행 후 6개월까지는 90% 이상)의 금액을 지급합니다. 지급일은 각 상품의 투자설명서를 확인 바랍니다.
• 중도상환금액 결정일이란?
  신청일의 익일(단, 기초자산의 거래소영업일 및 한국 영업일)로 해당 ELS/DLS 기초자산의 종가가 산출되는 날입니다.
• 공정가액(기준가)이란?
  공정가액은 시장데이터(기초자산의 종가와 변동성, 만기, 배당, 시장금리, 상관관계, 발행사 신용도 등)를 기초로 고유의 평가 모델(몬테카를로 시뮬레이션 등)을 통해 공정하게 산정한 가격으로서 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격이며, 복수의 평가기관으로부터 공정가액을 수신한 경우 이들의 평균가격입니다. 당일 종가가 반영된 공정가액은 당일 기초자산의 종가가 결정된 이후 익일 오전에 확인하실 수 있습니다.